نادراً ما تتبع تحركات السوق مساراً خطياً. في أوقات عدم اليقين المرتفع، قد تتفاعل الأسواق بقوة أكبر مع أرقام الإقتصاد الكلي، أو قرارات البنك المركزي، أو الأخبار الجيوسياسية، أو نتائج الشركات، أو التحولات في معنويات السوق.
بالنسبة للمتداولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد يوفر هذا فرصًا إضافية للتحرك، ولكنه يشكل أيضًا مخاطر إضافية.
كيف تتغير الأمور مع ازدياد التقلبات
يصف التقلب تحركات الأسعار من خلال تواترها ومداها. ومع ارتفاعها، يمكن أن تتسع نطاقات التداول، ويمكن أن تحدث التقلبات بسرعة أكبر، ويمكن اختبار المستويات الفنية السابقة أو كسرها في كثير من الأحيان.
اعتمادًا على فئة الأصول، قد تصبح أزواج العملات أكثر حساسية للتغيرات في توقعات أسعار الفائدة أو بيانات الاقتصاد الكلي. قد يتفاعل الذهب بسرعة أكبر مع العوائد الحقيقية و USD ومعنويات السوق. يمكن أن تصبح مؤشرات الأسهم أكثر استجابة لنتائج الأرباح، أو توقعات السياسة النقدية، أو التحولات في معنويات المستثمرين. قد يشهد النفط والسلع الأخرى تقلبات أسرع في الأسعار بسبب تغيرات العرض/الطلب أو المخاطر الجيوسياسية.
على منصات مثل JustMarkets، يمكن للمتداولين مقارنة كيفية سلوك التقلبات عبر أسواق العقود مقابل الفروقات المختلفة. بالنسبة للمتداولين النشطين، يمكن أن تولد تحركات الأسعار الأكبر المزيد من الفرص للتداولات القائمة على الزخم أو الاختراق أو رد الفعل. لكن التقلبات الأكبر لا تترجم دائمًا إلى فرص أفضل.
فرص أكبر – ومخاطر أكبر أيضاً
كل ما يجعل حركة الأسعار مواتية لصفقة معينة يمكن أن يجعلها غير مواتية أيضًا.
في ظل ظروف السوق المضطربة، قد يتم تنفيذ أوامر وقف الخسارة بسرعة أكبر، ويمكن أن تنمو فروق الأسعار، وقد يصبح التنفيذ أكثر صعوبة. بالنسبة لأولئك الذين يتداولون على الهامش، فإن هذا الجانب يستحق المزيد من الاهتمام، حيث أن الرافعة المالية يمكن أن تضخم المكاسب والخسائر المحتملة.
وبالتالي فإن ضوابط المخاطر مثل الحجم المناسب للصفقات وحدود مخاطر التداول يمكن أن تصبح ذات أهمية خاصة في الأسواق سريعة الحركة. علاوة على ذلك، قد تحتاج استراتيجية التداول التي نجحت في ظروف سوق أكثر هدوءًا إلى إعادة النظر بمجرد اتساع النطاق اليومي أو تغير السيولة.
أسئلة قد يرغب المتداولون في طرحها
قبل التداول في سوق شديد التقلب، قد يرغب المتداول في التفكير في النقاط التالية:
ما مدى اتساع تقلبات أسعار الأداة المالية مؤخراً؟
هل فروق الأسعار أو نفقات التداول الأخرى مرتفعة؟
هل هناك حدث اقتصادي أو سياسي هام قادم؟
هل يتناسب حجم المركز مع متطلبات المخاطرة لدى المتداولين؟
على أي مستوى ستصبح أطروحة التداول الأولية غير ذات صلة؟
وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد التمييز بين التقلبات الناجمة عن حدث مجدول والتقلبات الناتجة عن أحداث غير مجدولة. في الحالة الأولى، يمكنك الاستعداد للصفقة مسبقاً. وفي الحالة الأخيرة، من المرجح أن يكون رد فعل السوق أسرع ولا يمكن التنبؤ به. يمكنك أيضًا تتبع الأحداث المجدولة باستخدام أدوات مثل التقويم الاقتصادي لـ JustMarkets.
عدم اليقين ليس إلا حالة أخرى من حالات السوق
التقلبات ليست إيجابية أو سلبية بطبيعتها. إنها حالة السوق التي تغير ميزان المخاطر والفرص.
بالنسبة لمتداولي العقود مقابل الفروقات، فإن المفتاح ليس التركيز على تحركات الأسعار الكبيرة، ولكن فهم أسبابها، وما تفعله الأداة عادة، وما إذا كانت فكرة التداول تناسب استراتيجيتهم وملف المخاطر الخاص بهم.
إن تزايد عدم اليقين يجعل الاستعداد والانضباط وضوابط المخاطر لا يقل أهمية عن الفرص التي تخلقها الأسواق سريعة الحركة.
تحذير من المخاطر: ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مستوى عالٍ من المخاطر وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. العقود مقابل الفروقات هي منتجات ذات رافعة مالية ويمكن أن تؤدي إلى خسارة مالية سريعة.
